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Software de conciliación bancaria

Nuestro software es un sistema complementario al sistema de contabilidad de la empresa, totalmente integrado con las tablas contables. Permite realizar la conciliación bancaria tanto de manera automática como manual.

Centraliza el acceso a las diferentes posiciones bancarias a la vez que da total seguridad y personalización, pues permite diferenciar la información a la que se accede según los permisos a cada usuario.

Automatizar el proceso con nuestro software de conciliación bancaria garantiza la seguridad de los datos, la calidad en el desarrollo del punteo y la reducción del riesgo de error.

Empresas que confían en Uniclass by aggity

¿Qué valor añadido aporta el módulo de Conciliación Bancaria de Uniclass?

Permite ver extractos bancarios y movimientos contables inmediatamente sin necesidad de hacer procesos masivos externos de carga.

La conciliación bancaria accede en modo consulta a la contabilidad y mediante tablas propias aporta el sincronismo, sin modificar los datos.

Permite la carga de ficheros N43, relevantes a la contabilidad, asociados a la factura.

De los extractos bancarios se puede acceder a los apuntes contables o viceversa una vez está conciliado.

Centraliza el acceso a todos los Bancos/Cuentas de la empresa. Permite ver los saldos reales de todas las cuentas sabiendo la posición diaria de la empresa.

Acceso a nuestros extractos bancarios con su documentación asociada sin necesidad de acceder a bancos.

Definición de portales de acceso personalizados. Con la seguridad a nivel de campo se puede delimitar qué campos verán los usuarios.

Se integra fácilmente con otras aplicaciones o módulos, trabaja con ISERIE, SQLSERVER u ORACLE, o se puede mezclar ISERIES+SQLSERVER…

Características de Uniclass
Conciliación Bancaria

1

Conciliación automática

Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema identifica automáticamente los apuntes asociados a la cuenta de mayor y auxiliar que identifican la cuenta bancaria. De un estado inicial de ‘Pendiente’, el sistema asignará un estado distinto según criterios de fecha/importe, importe o agrupaciones de importe.

2

Conciliación manual

Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados para simplificar la identificación de los mismos. Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar ‘asociados’.

3

Consulta PDF o traspaso a excel

Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema identifica automáticamente los apuntes asociados a la cuenta de mayor y auxiliar que identifican la cuenta bancaria. De un estado inicial de ‘Pendiente’, el sistema asignará un estado distinto según criterios de fecha/importe, importe o agrupaciones de importe.

4

Definición de plantillas

Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados para simplificar la identificación de los mismos. Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar ‘asociados’.

Casos de Éxito

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